케이에스피 주가 및 조선 관련주 분석

저 PBR, PER 주식으로 부산 송정동 부지 양수 소식에 이어 주가 흐름이 양호한 케이에스피 주가 전망과 목표 주가, 기업 정보에 대해서 분석합니다. 주식 투자의 중심은 미래의 기업 가치를 예측하고 선제적으로 움직이는 것입니다. 투자할 종목을 고르기 전에 현재 기업 상태와 지표를 살펴야 합니다.

케이에스피 주식의 주요 현황과 투자 정보를 확인하시고 주식 투자에 도움이 될 만한 정보들을 모아 놓았으니 투자 시 참고하시기 바랍니다..

케이에스피 주가 및 조선 관련주 분석

케이에스피 기업 개요

케이에스피는 1991년에 설립되어 30년 가까이 세계적으로 공인된 국내 유일의 선박용 엔진밸브 스핀들 제조업체로 인정받았습니다. 현재 회사는 유가증권 상장기업 금강공업 (주)의 안정적인 경영지원을 기반으로 모든 임직원이 하나가 되어 경영정상화를 위해 최선을 다하고 있습니다.
이 회사의 주력사업은 전체 매출의 62.5%를 차지하는 엔진부품이며, 선박 발전기용 디젤엔진 흡.배기 밸브 및 시트링 (중형엔진밸브), 선박 엔진용 배기밸브 스핀들 (대형엔진밸브) 등을 제조하고 있습니다.

대표자는 이범호 이며 설립일은 2000/06/28, 주식 상장일은 2004/12/17입니다. 전체 종업원 수는49명 이고 본사 주소는 부산시 강서구 녹산산단381로 86번길 43입니다.

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케이에스피 주가 분석

 

 

2024년 4월 14일 기준으로 케이에스피의 주가는 3,985원이며, 이는 전일 대비 180원 상승한 가격입니다. 이는 주가의 4.73% 상승을 의미하며, 이는 주식시장에서 상당한 상승률로 간주됩니다. 이러한 상승은 투자자들이 케이에스피에 대한 긍정적인 전망을 가지고 있음을 시사합니다.

케이에스피의 주가 수익률 (PBR)은 2.34로, 이는 주가가 적정 수준에서 거래되고 있음을 나타냅니다. 주당 이익 (PER)은 35.23으로, 이는 회사가 강한 수익성을 가지고 있음을 보여줍니다. 이 두 가지 지표는 투자자들이 케이에스피의 주식을 얼마나 가치있게 평가하고 있는지를 나타내는 중요한 지표입니다.

케이에스피의 주주현황을 살펴보면 금강공업 주주가 전체 지분 64.94%를 소유하고 있습니다. 케이에스피는 조선 기업으로 장중 기준으로 주가는 3,985원 입니다. 케이에스피의 시가 총액은 1602억 원이며 발행 주식수는 40,191,250주 입니다. 외국인 보유 비중은 1.75% 이며 장중 거래량은 569,245원 을 기록했습니다. 매출액은 816억 원을 달성했습니다. EPS는 없음원이며 케이에스피 주식 배당수익률은 % 입니다.

대주주 구성 정보는 단기 투자에는 중요하지 않을 수 있지만, 장기적인 투자를 고려하고 있다면 대주주 구성과 대표의 정보를 알아두는 것이 좋습니다.

케이에스피 가치 분석

 

케이에스피의 가치를 평가하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다. 그 중 하나는 회사의 재무제표를 분석하는 것입니다. 2023년 4분기 기준으로 케이에스피의 영업이익은 118억원으로, 전분기 대비 27.27% 상승했습니다. 이는 회사의 수익성이 향상되고 있음을 나타냅니다. 또한, 케이에스피의 순이익률은 26.64%로, 이는 회사가 매출 대비 순이익을 얼마나 효율적으로 창출하고 있는지를 나타내는 지표입니다. 이러한 지표들은 케이에스피가 강력한 수익성을 가지고 있으며, 투자자들에게 높은 수익률을 제공할 수 있음을 보여줍니다.

케이에스피는 선박 엔진 부품과 형단조품을 주로 생산하는 글로벌 선박용 엔진 밸브시장 M/S 1위 기업이며, 주요 제품으로는 선박엔진 배기밸브 스핀들 및 밸브시트링이 있습니다. 이러한 제품 라인업은 케이에스피가 선박 엔진 부품 시장에서 강력한 경쟁력을 가지고 있음을 보여줍니다. 이는 케이에스피의 주가에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.

기업의 가치를 평가하는 방법은 많지만, 그 중에서도 기술 지표를 활용하는 방법을 소개합니다. 케이에스피는 전체 기술주 2,093개 기업 중 1,678위 등급인 입니다. 대표 섹터 평가 기업 중 등급인 입니다. 대표 테마 평가 기업 중에서는 를 차지했습니다. 이를 바탕으로 투자 매력도를 평가해보면 전체 기술주 , 대표 섹터 , 대표 테마 의 결과를 얻을 수 있습니다. 동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여 현재 동사의 기술력 대비 주가는 고평가되어 있습니다.

케이에스피 주식 결론

 

<원재료 비용 상승에도 영업이익률 상승>

-동사는 2000년 설립되어 엔진부품사업, 형단조사업, 기타사업의 3개 사업부문으로 구성되어 있음. 엔진부품사업부문에서는 엔진밸브류등의 내연기관제조를, 형단조사업부문에서는 금속 단조제품 제조를 영위하며 기타사업부문에서는 특수용접/마찰압접 임가공, 상품 사업을 영위하고 있음. 현대글로벌서비스(주), MAN Energy Solutions 등을 주요 거래처로 두고 안정적인 상호협력관계를 형성하고 있음.

-2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 30.6% 증가, 영업이익은 198.5% 증가, 당기순이익은 154.2% 증가. 전년대비 엔진부품과 같은 주요 원재료 비용이 상승하였으나, 매출과 영업이익이 모두 큰폭으로 상승함 풍력발전 산업이 재생에너지의 대안으로 등장함에 따라 동사가 주력으로 하는 단조제품의 신규시장으로 부상하고 있을 뿐만 아니라 중동지역 플랜트 수주가 확대되고 있음.

주식 시장에서는 외국인, 기관 그리고 개인 세 가지 매수 세력이 작용합니다. 가장 큰 매수 주체는 바로 개인 투자자로서, 그들이 가장 많은 주식을 사고 있습니다. 개인 투자자는 주식에서 큰 매수 주체임과 동시에 투자 선택의 불일치로 약한 세력입니다. 간단하게 말하자면, 투자 전략의 부재로 인해 기관투자자나 외국인 투자자에게 패하였습니다.

그러므로 개인 투자자는 기관이나 외국인 세력의 추세를 따르고, 약한 세력에서도 어떤 것을 매수하고 매도하여 수익을 냅니다. 최근, 외국인보다 기관 투자자를 따르는 흐름이 강해졌으며, 외국인의 매수가 불안정하고 개인의 단기 거래가 기관과 유사한 패턴 때문입니다.

외국인과 기관의 동시 매수 종목을 찾아 투자하는 것은 최고의 전략이며, 이것은 그 종목의 가치를 확인하는 것입니다. 주식의 전망을 정확히 분석하려면 기업체의 상태와 시장에서의 위치를 이해해야 하며, 기관과 외국인의 매수 추세를 살피면 수익률을 올릴 수 있습니다.