에이디테크놀로지 주가 및 온디바이스 AI 관련주 분석

온디바이스 AI 관련주인 에이디테크놀로지 주가 전망과 목표 주가, 기업 정보에 대해서 분석합니다. 주식 투자에서 핵심은 미래의 기업 가치를 예상하고 선제적으로 움직이는 것입니다. 투자 대상을 결정하기 전에 현재 기업의 현황과 수치를 검토하는 것이 필요합니다.

에이디테크놀로지 주식의 주요 현황과 투자 정보를 확인하시고 주식 투자에 도움이 될 만한 정보들을 모아 놓았으니 투자 시 참고하시기 바랍니다..

에이디테크놀로지 주가 및 온디바이스 AI 관련주 분석

에이디테크놀로지 기업 개요

에이디테크놀로지는 2002년 8월에 설립된 반도체 및 관련장비 기업입니다. 이 회사는 로직 반도체 설계 및 양산 서비스를 전문으로 하며, 뛰어난 반도체 설계 역량과 글로벌 고객 및 파트너와의 네트워크를 통해 지속적으로 사업을 성장시켜 왔습니다. 주요 고객사는 주문형 반도체를 필요로 하는 팹리스 (Fabless) 기업들과 IT set 기업들이며, 고객사는 필요한 반도체의 SPEC과 아키텍처를 전달하고 에이디테크놀로지는 요구사항에 맞는 반도체를 설계하여 파운드리 회사를 통해 외주 생산하고 있습니다.

 

👉 기업소식 빠른확인

대표자는 김준석, 박준규 (각자 대표) 이며 설립일은 2002/08/20, 주식 상장일은 2014/12/16입니다. 전체 종업원 수는273명 이고 본사 주소는 경기도 수원시 영통구 광교중앙로248번길 7-8 에이디테크놀로지 빌딩입니다.

최근 뉴스
박준규 에이디테크놀로지 대표 “車·HPC 반도체 확...
에이디테크놀로지, 코싸인온·코아...
에이디테크놀로지, 국내 최초 arm과 '토탈 디자인 ...

👉 주식정보 빠른확인

빠른 정보 획득을 위해 항상 최신 뉴스를 점검하고 투자 결정에 주의하시길 바랍니다.

에이디테크놀로지 주가 분석

에이디테크놀로지의 주가는 41,800원이며, 이는 전일 대비 2,100원 (+5.29%) 상승한 가격입니다. 최근 대량 거래가 들어오며 상승 이후 숨 고르기 중입니다. 300조 원의 반도체 투자와 M&A 이슈의 중심에 있어서 움직임이 심상치 않아 보입니다. 기술력이 입증된 만큼 성장이 클 것이며 반도체 사이클이 돌아오는 시기에는 폭발적인 상승을 기대할 수 있어 보입니다.

에이디테크놀로지의 주가수익비율 (PER)은 88.22배입니다. 이는 회사의 주가가 회사의 주당순이익 (EPS)에 비해 얼마나 높은지를 나타내는 지표로, 일반적으로 PER이 높을수록 투자자들이 해당 회사의 미래 성장을 더욱 긍정적으로 평가하고 있다는 것을 의미합니다. 그러나 PER이 너무 높으면 주가가 고평가되어 있는 것일 수 있으므로 주의가 필요합니다.

주가순자산비율 (PBR)은 3.73배입니다. PBR은 주가를 주당순자산가치 (BPS)로 나눈 값으로, 주가가 그 회사의 순자산가치에 비해 얼마나 높은지를 나타내는 지표입니다. PBR이 1보다 높으면 주가가 순자산가치보다 높다는 것을, 1보다 낮으면 주가가 순자산가치보다 낮다는 것을 의미합니다. 따라서 PBR이 높을수록 주가가 고평가되어 있는 것으로 해석할 수 있습니다.

에이디테크놀로지의 주주현황을 살펴보면 김준석 주주가 전체 지분 17.78%를 소유하고 있습니다. 에이디테크놀로지는 반도체 및 관련장비 기업으로 장중 기준으로 주가는 41,800원 입니다. 에이디테크놀로지의 시가 총액은 5613억 원이며 발행 주식수는 13,427,069주 입니다. 외국인 보유 비중은 3.31% 이며 장중 거래량은 398,263원 을 기록했습니다. 매출액은 1,002억 원을 달성했습니다. EPS는 없음원이며 에이디테크놀로지 주식 배당수익률은 4,081,275% 입니다.

만약 단기적인 투자를 고려 중이라면 주주 상황 정보는 필요하지 않을 수 있습니다. 그러나 장기적인 투자 계획이라면 주주 현황과 대표의 정보를 파악하는 것이 좋습니다.

에이디테크놀로지 가치 분석

에이디테크놀로지는 전체 기술주 2,076개 기업 중 1,082위 등급인 하위 32.00%에 속하고 있습니다. 이는 회사의 기술력이 상대적으로 낮다는 것을 의미할 수 있습니다. 그러나 이 회사는 시스템 반도체 시장의 ODM 업체로서, 시스템 반도체 요구를 받아 IP 업체의 특정 IP와 파운드리 업체인 TSMC 기반으로 시스템 반도체 칩을 개발, 생산하는 팹리스 기업이라는 강점을 가지고 있습니다. 또한, 이 회사는 3나노미터 공정 반도체 설계 지원 사업을 수주했으며, 이는 첫번째 3나노 프로젝트로 삼성전자 반도체 위탁생산 (파운드리)으로 양산 예정입니다. 이러한 점들을 고려하면, 에이디테크놀로지는 높은 성장 잠재력을 가진 기업으로 보입니다.

그러나 주의해야 할 점은, 이 회사의 PER과 PBR이 모두 높은 편에 속한다는 것입니다. 이는 주가가 고평가되어 있을 가능성이 있음을 의미하므로, 투자 결정을 내리기 전에 이러한 점을 반드시 고려해야 합니다.

기업의 가치를 평가하는 방법은 많지만, 그 중에서 기술 지표를 활용한 방법을 소개합니다. 대표 섹터 평가 기업 중 등급인 입니다. 대표 테마 평가 기업 중에서는 를 차지했습니다. 이를 바탕으로 투자 매력도를 평가해보면 전체 기술주 , 대표 섹터 , 대표 테마 의 결과를 얻을 수 있습니다. 동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여 현재 동사의 기술력 대비 주가는 고평가되어 있습니다.

에이디테크놀로지 주식 결론

<3nm 공정반도체 설계지원 사업 수주>

-동사는 2002년 8월 설립되어, 반도체 소자의 설계 및 제조(ASIC)를 주요 사업으로 영위함. 시스템 반도체 시장의 ODM 업체이며, 시스템 반도체 요구를 받아 IP 업체의 특정 IP와 파운드리 업체인 TSMC 기반으로 시스템 반도체 칩을 개발, 생산하는 팹리스 기업임. 매출실적에서는 제품(양산)이 75.38%, 용역(개발)이 23.69%, 기타 0.15% 를 차지하여 매출의 대부분을 차지하고 있음.

-2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 57.8% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환. 동사는 3나노미터 공정 반도체 설계 지원 사업을 수주했으며, 이는 첫번째 3나노 프로젝트로 삼성전자 반도체 위탁생산(파운드리)으로 양산 예정. 반도체 설계 플랫폼을 5나노 까지 확보한 상태로, 시높시스와 협력으로 4나노 까지 설계 지원 범위 확대 예정.

주식 시장에서는 외국인, 기관 및 개인 세 가지 주요한 매수 세력이 관련되어 있습니다. 그 중에서도 개인 투자자가 가장 많은 주식을 구매합니다. 개인 투자자는 주식을 사는 큰 주체이지만, 각자의 투자 전략이 일치하지 않아 제일 약한 세력입니다. 간단하게 이야기하면, 투자 전략이 부족해 기관투자자나 외국인 투자자에게 이길 수 없었습니다.

그러므로 개인 투자자는 기관이나 외국인 세력의 움직임을 따라가고, 약한 세력에서도 투자의 선택을 통해 수익을 얻습니다. 최근에는 외국인보다 기관 투자자를 따르는 흐름이 많습니다. 외국인의 매수는 종종 허수로 여겨지고, 개인의 단기 거래는 기관과 유사한 경향이 있습니다.

외국인과 기관이 모두 매수하는 종목을 선택하는 것은 가장 바람직한 상황이며, 이는 그 종목이 가치 있음을 의미합니다. 기업체의 현황을 분석하고 시장에서의 위치를 파악하며, 기관과 외국인의 매수 추세를 살피는 것은 주식의 전망을 이해하는데 필수적이며, 수익의 가능성을 끌어올릴 수 있습니다.