에쓰오일 주가 및 S-oil 향후 전망 분석

최근 중동 이슈로 달라 가 급등하고 있는 가운데 기름 또한 오른다는 소식이 있어 S-Oil 주가 전망과 목표 주가, 기업 정보에 대해서 분석합니다. 주식 투자에서 핵심은 미래의 기업 가치를 예상하고 선제적으로 움직이는 것입니다. 투자 대상을 결정하기 전에 현재 기업의 현황과 수치를 검토하는 것이 필요합니다.

S-Oil 주식의 주요 현황과 투자 정보를 확인하시고 주식 투자에 도움이 될 수 있는 정보들을 모아 제공하오니 참고하시면 도움이 될 것입니다..

에쓰오일 주가 및 S-oil 향후 전망 분석

S-Oil 기업 개요

S-OIL은 1976년에 설립된 주요 석유 산업 기업입니다. 회사는 하루에 669,000 배럴의 원유를 정제할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 주요 사업 영역은 정제, 윤활유, 그리고 석유화학입니다. S-OIL은 첨단 시설과 석유화학 분야를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다.

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대표자는 Hussain A.Al-Qahtani 이며 설립일은 1976/01/06, 주식 상장일은 1987/05/27입니다. 전체 종업원 수는3,227명 이고 본사 주소는 서울시 마포구 백범로 192 (공덕동 471번지)입니다.

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S-Oil 주가 분석

 

현재, S-OIL의 주가는 78,600원입니다. 주가는 전일 대비 4,100원 하락하여, 전일 대비 4.96% 하락하였습니다. 최근 52주 동안의 최고가는 84,500원이며 최저가는 62,200원입니다. 누적 거래량은 501,727이며, 평균 거래량은 10,051,400입니다.

주가는 구조적인 강세를 보이고 있으며, 2024년에 더욱 상승할 것으로 예상됩니다. 세계 에너지 수요의 회복과 정제 마진의 확대가 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 그러나, 국제 정치의 불안정성과 석유 가격의 변동성은 여전히 위험 요소로 작용할 수 있습니다.

S-OIL의 주가 수익비율 (PER)은 9.08로, 이는 전분기 대비 46.05% 하락한 수치입니다. 현재 PER은 4.58로, 이는 주식이 그 수익에 비해 상대적으로 저평가되어 있다는 것을 나타냅니다.

아쉽게도, 현재 S-OIL의 주가 순자산비율 (PBR)은 찾을 수 없습니다. 그러나 PBR은 주식이 고평가되었는지 저평가되었는지를 판단하는 데 유용한 지표입니다. 이는 현재 종가를 최근 분기의 주당 순자산 가치로 나눈 값으로 계산됩니다.

S-Oil의 주주현황을 살펴보면 Aramco Overseas Company BV 주주가 전체 지분 63.43%를 소유하고 있습니다. S-Oil는 석유 및 가스 기업으로 장중 기준으로 주가는 78,600원 입니다. S-Oil의 시가 총액은 8조8490억 원이며 발행 주식수는 112,582,792주 입니다. 외국인 보유 비중은 78.97% 이며 장중 거래량은 504,415원 을 기록했습니다. 매출액은 357,267억 원을 달성했습니다. EPS는 11,758원이며 S-Oil 주식 배당수익률은 2.44% 입니다.

만약 단기적인 투자를 고려 중이라면 대주주 구성 정보는 필요하지 않을 수 있습니다. 그러나 장기적인 투자 계획이라면 대주 구성과 대표의 정보를 숙지하는 것이 좋습니다.

S-Oil 가치 분석

가치 측면에서 보면, S-OIL의 시가 총액은 약 9.5조원입니다. 이는 회사의 발행 주식의 총 달러 시장 가치를 나타냅니다. 이는 회사의 발행 주식 수와 주당 시장 가격을 곱하여 계산됩니다.

회사의 주식은 안정적인 상승 추세를 보이며, 큰 하락 없이 안정적인 추세를 보이고 있습니다. 기술 분석을 보면 이동 평균선이 상승하고 거래량도 증가하고 있습니다.

기업 가치 평가 방법은 여러 가지가 있으나, 그 중에서 기술 지표를 활용하는 방식을 소개합니다. S-Oil는 전체 기술주 2,093개 기업 중 561위 등급인 입니다. 대표 섹터 평가 기업 중 등급인 입니다. 대표 테마 평가 기업 중에서는 를 차지했습니다. 이를 바탕으로 투자 매력도를 평가해보면 전체 기술주 , 대표 섹터 , 대표 테마 의 결과를 얻을 수 있습니다. 동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여 현재 동사의 기술력 대비 주가는 고평가되어 있습니다.

현재의 데이터를 기반으로 하였으며, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 상황이 변할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 자신의 연구를 하거나 금융 상담사와 상의하십시오

S-Oil 주식 결론

<휘발유 등 매출 감소>

-동사는 1976년 1월에 설립되고 하루 66만 9천배럴의 원유정제능력을 보유한 정유사로, 정유 뿐 아니라 석유화학 및 윤활기유 등으로 다각화된 사업을 보유. 윤활기유 부문은 고급윤활기유를 중심으로 하루 4만 4천배럴의 생산능력을 보유하고 있음. 동사의 매출액 10% 이상을 차지하는 주요 매출처는 Aramco Trading Singapore Pte. Ltd가 있음.

-2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.7% 감소, 영업이익은 60.4% 감소, 당기순이익은 58% 감소. 정유 부문에서 LPG, 휘발유, 납사, 등유 그리고 윤활기유등의 매출이 전년 동기 대비 감소하였음. 동사는 석유화학 2단계 프로젝트에 대한 사업타당성 검토를 거쳐, 2022년 11월 16일 개최된 이사회에서 최종 투자 승인을 득하고 현대건설, 현대엔지니어링 및 롯데건설 등과 EPC(설계,구매,건설)계약을 체결.

주식 시장에서 세 가지 주요한 매수 세력은 외국인, 기관 및 개인입니다. 이 중에서도 개인 투자자가 가장 많은 매수를 합니다. 각각의 투자 방식이 일치하지 않는 개인 투자자는 주식에서 큰 매수 주체이자 약한 세력입니다. 간략하게 말하자면, 투자 전략의 부재가 기관투자자나 외국인 투자자에게 패배한 원인이었습니다.

이 때문에 개인 투자자는 기관이나 외국인 세력의 추세를 따라가고, 약한 세력에서도 수익을 창출하는 것이 가능합니다. 기관 투자자를 따르는 트렌드가 최근에 자주 나타나는데, 이는 외국인 매수의 허수와 개인의 단기 거래가 기관과 유사하게 작동하기 때문입니다.

두 큰 매수주체, 외국인과 기관이 같이 매수하는 종목을 찾아 투자하는 것이 최상의 전략이며, 이것은 그 종목이 가치가 있다는 뜻입니다. 기업의 현재 상태와 시장에서의 위치, 그리고 기관과 외국인의 매수 추세를 분석하면 주식의 전망을 정확히 파악할 수 있으며, 이것은 수익률을 높이는 데 중요합니다.