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에스티아이 주가 HBM관련주 분석

잡박사 2024. 2. 25.
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HBM관련주 에스티아이 분석
HBM관련주 에스티아이 분석


최근 엔비디아 주가상승에 힘입어 HBM관련주 또한 좋은 흐름을 보여주고 있는 가운데 삼성전자와 공급체결 발표되어
주가에 좋은 흐름을 보여주다 주춤해진 에스티아이 주가 전망과 목표 주가, 기업 정보에 대해서 설명합니다. 주식 시장에서 중요한 것은 미래의 기업 가치를 예측하고 선제적으로 움직이는 것입니다. 투자할 종목을 고르기 전에 현재 기업의 현황과 데이터를 확인하는 것이 필요합니다. 에스티아이 주식의 주요 현황과 투자 정보를 확인하시고 주식 투자에 도움이 되는 정보들을 모아 제공하니 투자에 도움을 받으실 수 있을 것입니다..

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에스티아이 주가 HBM관련주 분석

에스티아이 기업 개요

에스티아이는 반도체 및 관련장비 기업입니다. 대표자는 서인수, 이우석 이며 설립일은 1997/07/10, 주식 상장일은 2002/02/28입니다. 전체 종업원 수는403명 이고 본사 주소는 경기도 안성시 공도읍 봉기길 21 -입니다.

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에스티아이 주가 분석

에스티아이 현재 주가는 34,250원이며 전일 대비 -950원의 모습을 보이고 있습니다. 에스티아이의 주주현황을 살펴보면 성도이엔지 주주가 전체 지분 27.06%를 소유하고 있습니다. 에스티아이는 반도체 및 관련장비 기업으로 장중 기준으로 주가는 34,250원 입니다. 에스티아이의 시가 총액은 5422억 원이며 발행 주식수는 15,830,000주 입니다. 외국인 보유 비중은 6.62% 이며 장중 거래량은 947,149원 을 기록했습니다. 매출액은 2,295억 원을 달성했습니다. EPS는 3,171원이며 에스티아이 주식 배당수익률은 2.09% 입니다.

HBM관련주 에스티아이 주가
HBM관련주 에스티아이 주가


만약 단기적인 투자를 고려 중이라면 대주 상황 정보는 필요하지 않을 수 있습니다. 그러나 장기적인 투자 계획이라면 대주주 상황과 대표의 정보를 숙지하는 것이 좋습니다.

에스티아이 HBM관련주 분석

기업 가치를 평가하는 방법은 다양하게 있지만, 그 중에서도 기술 지표를 활용하는 방법을 소개합니다. 에스티아이는 전체 기술주 2,076개 기업 중 174위 등급인 상위 14.67%입니다. 대표 섹터 평가 150개 기업 중 22위 등급인 상위 14.67%입니다. 대표 테마 평가 69개 기업 중에서는 14위를 차지했습니다. 이를 바탕으로 투자 매력도를 평가해보면 전체 기술주 상위 28.18%, 대표 섹터 상위 24.67%, 대표 테마 18위의 결과를 얻을 수 있습니다. 동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여 현재 동사의 기술력 대비 주가는 저평가되어 있습니다만 재무정보 확인시 분기별 매출액은 상승해주고 있고

HBM관련주 에스티아이 재무정보
HBM관련주 에스티아이 재무정보


재무정보에 표시된 영업이익 또한 분기마다 지속 상승을 보여주고 있습니다.
또한 반도체 패키징 장비인 '무연납 진공 리플로우장비' 를 미국 기업이 독점하고 있던 시장을 에스티아이가 지속적인 연구개발을 통해 개발에 성공했고 중국과 국내에 판매를 하고 있기에 앞으로가 기대됩니다.

에스티아이 주식 결론

<매출 저하로 영업이익 감소>

-1997년 7월에 설립되었으며, 지배기업의 주요제품으로는 Chemical 중앙공급 System, 세정 및 Etching 장비, 검사장비 등이 있음. 동사가 개발한 반도체 패키징 공정장비 '무연납 진공 리플로우장비'는 고도의 기술력이 집약된 장비로서 현재 미국업체가 독점하고 있는 시장이었음. 지속적인 연구개발을 통해 장비 개발에 성공하였고, 매출처 확보를 위해 끊임없이 노력한 결과 중국 및 국내 진출에 성공하였음.

-2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 27.9% 감소, 영업이익은 55.7% 감소, 당기순이익은 56.3% 감소. 글로벌 반도체 업체와 자체 개발한 플럭스리스 리플로우 장비에 대한 솔더 범프(Solder Bump) 및 플립칩(Filp Chip) 등 고대역폭메모리(HBM) 양산 공정 평가를 실시했음. 차세대 D램인 HBM의 활용도는 지속 증가할 것으로 예상되며, 동사는 적합한 장비를 안정적으로 계속 공급할 계획임.

주식시장에서는 외국인, 기관 그리고 개인 등 세 가지 주요 매수 세력이 활동하며, 그 중에서도 개인 투자자가 가장 큰 매수 주체입니다. 개인 투자자는 매수의 주된 주체이지만, 투자 방식의 차이로 인해 주식 시장에서 가장 약한 세력이 됩니다. 단순하게 말해서, 집중된 투자의 부재가 기관투자자나 외국인 투자자에게 지게 만든 것입니다.

따라서 개인 투자자는 기관이나 외국인 세력을 따르며, 세력이 약해도 투자를 통해 이익을 얻는 것이 가능합니다. 최근, 외국인보다 기관 투자자를 따르는 흐름이 강해졌으며, 외국인의 매수가 불안정하고 개인의 단기 거래가 기관과 유사한 패턴 때문입니다.

가장 좋은 선택은 외국인과 기관 모두가 매수하는 종목에 투자하는 것이며, 이것은 그 종목이 우수하다는 신호입니다. 주식의 미래를 분석하기 위해서는 기업 상태의 조사와 시장 내 위치의 이해가 필요하고, 기관과 외국인의 매수 추세까지 파악하면 수익을 끌어올릴 수 있습니다.

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