샌즈랩 주가 및 상한가분석

챗GPT기반 사이버 보안 기술 개발 발표에 힘입어 상한가 기록중인 샌즈랩 주가 전망과 목표 주가, 기업 정보에 대해서 알아보겠습니다. 주식 시장에서 중요한 것은 미래의 기업 가치를 예측하고 선제적으로 움직이는 것입니다. 투자 대상을 선택하기 전에 현재 기업의 현황과 데이터를 확인하는 것이 필요합니다.

샌즈랩 주식의 주요 현황과 투자 정보를 확인하시고 주식 투자를 고민하고 계시다면 유용한 정보들을 모아 놓은 자료를 확인해보세요..

샌즈랩 주가 및 상한가분석

샌즈랩 기업 개요

샌즈랩은 대한민국의 사이버보안 기업입니다. 이 회사는 2004년 11월에 세인트시큐리티라는 이름으로 설립되었으며, 2021년 7월 1일에 현재의 샌즈랩으로 사명을 변경하였습니다. 샌즈랩은 다양한 채널로부터 수집한 악성코드 등의 사이버 위협 정보를 인공지능, 빅데이터를 활용한 자체 분석 기술로 자동 분석하고 인텔리전스를 고객에게 제공하는 사업을 영위하고 있습니다.

이 회사는 자체적으로 개발한 malwares.com이라는 플랫폼을 통해 사이버 위협 인텔리전스를 국내외 다양한 산업군에 정보를 제공하고 있습니다. 대표자는 김기홍 이며 주식 상장일은 2023/02/15입니다. 전체 종업원 수는44명 이고 본사 주소는 경기도 과천시 과천대로7나길 25 (주)케이사인 사옥  입니다.

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샌즈랩 주가 분석

2024년 3월 26일 기준 샌즈랩의 주가는 10,270원입니다. 이는 전일 대비 2,370원, 즉 30% 상승한 가격입니다. 이 회사의 주가는 최근에 상당히 높은 변동성을 보이고 있습니다. 52주 최고가는 19,400원이며, 최저가는 6,570원입니다. 이러한 변동성은 투자자들에게 높은 리스크를 의미하지만, 동시에 높은 수익률을 기대할 수 있는 기회를 제공하기도 합니다.

 

샌즈랩의 주주현황을 살펴보면 케이사인 주주가 전체 지분 60.74%를 소유하고 있습니다. 샌즈랩는 일반 소프트웨어 기업으로 장중 기준으로 주가는 7,900원 입니다. 샌즈랩의 시가 총액은 1550억 원이며 발행 주식수는 15,095,238주 입니다. 외국인 보유 비중은 1.76% 이며 장중 거래량은 625,268주 기록중 입니다. 매출액은 117억 원을 달성했습니다. EPS는 없음원이며 샌즈랩 주식 배당수익률은 % 입니다.

주주 상황 정보는 단기 투자에는 중요하지 않을 수 있지만, 장기적인 투자를 고려하고 있다면 주주 상황과 대표의 정보를 알아두는 것이 좋습니다.

샌즈랩 가치 분석

샌즈랩의 시가 총액은 약 1조 1,849억 7,600만원입니다. 이 회사의 주당 수익률(PER)은 43.41입니다. 이는 샌즈랩이 얼마나 효율적으로 수익을 창출하고 있는지를 나타내는 지표입니다. PER이 높을수록 주식의 가격이 높다는 것을 의미하며, 이는 투자자들이 해당 회사의 미래 성장 가능성에 대해 높은 기대를 가지고 있다는 것을 나타냅니다. 그러나 이는 또한 주식이 과대평가되어 있을 수 있다는 가능성을 시사하기도 합니다. 따라서 투자자들은 이러한 지표를 참고하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 

기업의 가치를 평가하는 방법은 다양한 접근법이 있는데, 그 중에서 기술 지표를 활용하는 방법을 소개합니다. 샌즈랩는 전체 기술주 2,094개 기업 중 638위 등급인 입니다. 대표 섹터 평가 기업 중 등급인 입니다. 대표 테마 평가 기업 중에서는 를 차지했습니다. 이를 바탕으로 투자 매력도를 평가해보면 전체 기술주 , 대표 섹터 , 대표 테마 의 결과를 얻을 수 있습니다. 동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여 현재 동사의 기술력 대비 주가는 저평가되어 있습니다.

샌즈랩 주식 결론

<비용 증가로 수익성 악화>

-동사는 2004년 11월 "세인트시큐리티"로 설립되었으며, 2021년 7월 1일 "샌즈랩"으로 사명을 변경함. 다양한 채널로부터 수집한 악성코드 등의 사이버 위협 정보를 인공지능, 빅데이터를 활용한 자체 분석 기술로 자동 분석하고 인텔리전스를 고객에게 제공하는 사업을 영위함. 자체적으로 개발한 malwares.com 이라는 플랫폼을 통해 사이버 위협 인텔리전스를 국내외 다양한 산업군에 정보 제공함.

-2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 9.6% 감소, 영업손실은 192.7% 증가, 당기순손실은 143% 증가. 동사의 주요 매출은 CTI 제품 및 서비스의 공급에 따른 수수료로 발생함. 제품 업그레이드로 비용이 증가함. 주요 고객은 정보 보안 구축이 필요한 공공기관 및 민간기업 또는 주요 IT 보안 기업이며, 주로 연간 계약 및 단기 프로젝트에 의한 계약이 주를 이루고 있음.

주식시장에서는 외국인, 기관 그리고 개인 세 가지 매수세력이 작용하고 있습니다. 그 중 가장 큰 매수주체는 개인 투자자입니다. 개인 투자자는 큰 매수 주체임과 동시에 투자 선택 방식의 차이로 인해 주식에서 약한 세력입니다. 집중된 투자 전략의 부재로 기관 투자자나 외국인 투자자를 이길 수 없었습니다.

그러므로 개인 투자자는 기관이나 외국인 세력의 추세를 따르고, 약한 세력에서도 어떤 것을 매수하고 매도하여 수익을 냅니다. 최근, 외국인보다 기관 투자자의 움직임을 따르는 경우가 더 많으며, 외국인의 매수가 신뢰성이 낮고 개인의 단기 거래가 기관과 비슷하기 때문입니다.

외국인과 기관이 공동으로 매수하는 종목에 투자하는 것이 최선의 선택이며, 그것은 좋은 종목임을 의미합니다. 주식의 전망을 정확히 이해하려면 기업체의 현황을 분석하고 시장 흐름을 파악해야 하며, 기관과 외국인의 매수 추세를 살피면 수익 가능성을 향상시킬 수 있습니다.