가온칩스 주가 및 온디바이스 AI 관련주 분석

온디바이스 AI 관련주 가온칩스 주가 전망과 목표 주가, 기업 정보에 대해서 분석합니다. 주식 투자의 핵심은 현재의 기업 가치보다는 미래의 가치를 예측하며 먼저 대응하는 것입니다. 투자 대상을 결정하기 위해 먼저 현재 기업 상태와 수치를 검토해야 합니다.

가온칩스 주식의 주요 현황과 투자 정보를 확인하시고 주식 투자에 유용한 정보들을 한 곳에 정리해두었으니 투자 전에 확인하시기 바랍니다..

가온칩스 주가 및 온디바이스 AI 관련주 분석

가온칩스 기업 개요

가온칩스는 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하는 회사로, 팹리스 고객사의 요청에 따라 웨이퍼 형태의 반도체칩을 조립하고, 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공하여 공급하는 사업을 진행하고 있습니다. 가온칩스는 국내에서 유일하게 시스템온칩 (SoC) 회로설계, 파운드리 디자인 솔루션 및 시스템 레벨의 성능 최적화를 위한 패키징 설계, 오프칩 PSI 시뮬레이션 솔루션을 동시에 제공할 수 있습니다.

 

 

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대표자는 정규동 이며 설립일은 2012/08/06, 주식 상장일은 2022/05/20입니다. 전체 종업원 수는205명 이고 본사 주소는 경기도 성남시 수정구 금토로40번길 26 A동 4층입니다.

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가온칩스 주가 분석

현재 가온칩스의 주가는 103,000원이며, 이는 전일 대비 3,200원 (3.21%) 상승한 가격입니다. 가온칩스의 시가총액은 약 1조 1,637억 6,700만원입니다. 최근에는 삼성전자와의 협력 및 기술력 인정 등으로 주가 상승세를 보이고 있습니다.

 

가온칩스의 주가수익비율 (PER)은 241.65입니다. 이는 주가가 주당 순이익에 비해 얼마나 높은지를 나타내는 지표로, 이 값이 높을수록 주가가 고평가되어 있다고 볼 수 있습니다. 가온칩스의 주가순자산비율 (PBR)은 7.44로, 이는 주가가 회사의 순자산가치에 비해 얼마나 높은지를 나타내는 지표입니다. 이 값이 높을수록 주가가 고평가되어 있다고 볼 수 있습니다.

 

가온칩스의 주주현황을 살펴보면 정규동 주주가 전체 지분 56.74%를 소유하고 있습니다. 가온칩스는 반도체 및 관련장비 기업으로 장중 기준으로 주가는 103,000원 입니다. 가온칩스의 시가 총액은 1조1833억 원이며 발행 주식수는 11,488,320주 입니다. 외국인 보유 비중은 1.88% 이며 장중 거래량은 368,093원 을 기록했습니다. 매출액은 636억 원을 달성했습니다. EPS는 779원이며 가온칩스 주식 배당수익률은 360,109% 입니다.

대주주 상황 정보는 단기 투자에는 중요하지 않을 수 있지만, 장기적인 투자를 고려하고 있다면 대주주 상황과 대표의 정보를 알아두는 것이 좋습니다.

가온칩스 가치 분석

 

가온칩스는 시스템 반도체 디자인 솔루션 분야에서 뛰어난 기술력을 가지고 있으며, 삼성전자와의 협력을 통해 안정적인 성장을 이어가고 있습니다. 또한, 가온칩스는 AI 반도체, 차량용 반도체 등의 성장 시장에서 매출 확대를 기대하고 있습니다. 이러한 점들을 고려할 때, 가온칩스의 주가는 현재의 PER, PBR 수준을 반영하여 적정 수준으로 평가되고 있다고 볼 수 있습니다. 그러나, 반도체 산업의 변동성과 경쟁 환경 변화 등의 리스크 요인도 고려해야 합니다.

이상의 분석은 투자자의 참고 자료로만 활용하시고, 투자 결정은 반드시 개별적인 판단에 따라 이루어져야 합니다. 투자에 관련된 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기업 가치 평가에는 여러 가지 접근법이 사용되지만, 그 중에서도 기술 지표를 활용하는 방법을 소개합니다. 가온칩스는 전체 기술주 2,093개 기업 중 2,028위 등급인 입니다. 대표 섹터 평가 기업 중 등급인 입니다. 대표 테마 평가 기업 중에서는 를 차지했습니다. 이를 바탕으로 투자 매력도를 평가해보면 전체 기술주 , 대표 섹터 , 대표 테마 의 결과를 얻을 수 있습니다. 동종분야 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비하여 현재 동사의 기술력 대비 주가는 고평가되어 있습니다.

가온칩스 주식 결론

-삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스 고객사에 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고 있음. 팹리스 고객사의 요청에 따라 웨이퍼 형태의 반도체칩을 조립하고, 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공하여 공급하는 사업도 진행하고 있음. 최근에는 시스템 반도체 회로설계 부분까지도 시스템 반도체 디자인솔루션에 포함하고 있음.

-2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 33.2% 증가, 영업이익은 8.9% 감소, 당기순이익은 15.5% 증가. 디자인서비스 제공을 통한 개발 매출 중심 비즈니스에서 양산까지 담당하는 Turn-Key 서비스로 체질개선을 진행함. 삼성 파운드리 외에 팹리스 업체를 고객사로 섭외해서 제조를 맡기는 구조가 자체 반도체 제조를 원하는 AI 산업 확대와 더불어 증가할 것으로 전망됨.

주식 시장에서 세 가지 매수 세력은 외국인, 기관 및 개인입니다. 그 중에서도 가장 많은 매수를 하는 주체는 확실히 개인 투자자입니다. 개인 투자자는 큰 매수 주체이지만, 각자의 투자 방식이 맞지 않기 때문에 주식에서 약한 세력입니다. 집중된 투자 전략의 결여로 기관 투자자나 외국인 투자자를 이기지 못했던 것입니다.

그렇기에 개인 투자자는 기관이나 외국인 세력을 따라가며, 세력이 약한 상태에서도 투자로 수익을 내는 것이 가능합니다. 기관 투자자를 따르는 경우가 최근에 자주 발생하며, 이는 외국인 매수의 불신과 개인의 단기 거래가 기관과 유사하기 때문입니다.

최고의 경우는 외국인과 기관이 함께 매수하는 종목을 찾아 투자하는 것으로, 이러한 동시 매수는 그 종목의 품질을 나타냅니다. 기업체의 현황과 시장에서의 위치, 그리고 기관과 외국인의 매수 추세를 분석하는 것은 주식의 미래를 정확히 파악하는 데 중요하며, 이것은 수익을 끌어올릴 수 있는 중요한 요소입니다.